1、根據相關規定辦理現金收支業務,處理各類報銷、借款、業務款項的支付,查詢總部銀行賬戶余額,保證公司資金正常運作;2、根據工資表發放員工工資; 3、妥善保管現金,每天進行現金自盤,月末配合總帳會計和資金主管一同進行現金盤點并編制現金盤點表; 4、維護并及時更新銀行賬戶資料,妥善保管銀行重要空白憑證,并對其安全負責; 5、網銀管理及審核并匯總各單位的資金周報表,對各單位的資金收、支進行監控; 6、完成上級領導臨時交辦的其他工作任務。 任職資格:1、2年以上出納崗位經驗,全日制本科以上學歷,財務管理相關專業; 2、掌握會計學、資金管理相關知識,熟悉財務管理制度及工作流程,能夠熟練操作辦公軟件及財務管理軟件; 3、良好溝通能力,有服務、保密意識。
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- 公司性質:私營企業
- 所屬行業:化工、橡膠、玻璃、塑料、涂料、化肥、化纖、石化、助劑、日化、潤滑油等
- 所在地區:廣東-深圳市
- 聯系人:王冬梅 HRM
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