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崗位職責：
1、編制周、月度、年度資金管理基礎報表，不僅限于賬戶、結算、融資、外匯等金融業務
2、根據業務需要跟進銀行賬戶開、變、銷、授權、網銀管理、銀行協議等事項，監控賬戶可視度、資金歸集度等
3、核對資金管理相關賬務、資金計劃與劃撥、現金流等，并對異常事項進行跟蹤改進。
4、定期整理企業財務報表及標桿企業財務數據，監控關鍵資金指標的變化
5、跟蹤金融市場變化，結合企業外匯損益賬務情況及外匯管理方案，執行外匯對沖產品
6、了解金融監管制度及政策，不僅限于外匯監管、投融資監管等
7、參與制定并完善資金管理相關的制度
8、參與公司數字化建設項目
9、維護良好的銀企、金融監管部門的關系

任職資格：
1、金融、財務、保險等相關專業全日制研究生及以上學歷，大學英語6級以上，有一定英語聽說讀寫能力；
2、熟悉中國及國際會計準則，有較強的數據分析能力和數據敏感性；
3、了解資金管理基礎知識 ；
4、了解進出口國際貿易基礎知識；
5、熟練使用EXCEL、WORD、PPT、Power BI、AI等辦公軟件 ；
6、了解Bloombery、路透、萬德等金融數據平臺及SAP財務軟件；
7、責任心、細心、耐心、善良！愛崗敬業、團隊意識強，具有良好的口頭及書面表達能力，對外溝通、協調能力。

職位類別： 其他財務/審計/統計類

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